NVIDIA (NVDA -3,00%) fue agregado a Promedio industrial Dow Jones (^ DJI -1,63%) En noviembre de 2024. Entonces, técnicamente, solo está en el índice durante una pequeña parte del año. Pero todavía está lejos, siendo la acción de Dow con mejor desempeño en 2024 con un rendimiento del 171,2%, ocupando el segundo lugar. WalmartEl aumento del 71,9% y el tercer lugar. tarjeta American Express58,4% sí.
Las acciones de Nvidia han subido un 818,9% entre 2023 y 2024, lo que hará que algunos inversores se pregunten cuánto más puede funcionar antes de alcanzar su valoración por separado.
He aquí por qué el repunte de las acciones de Nvidia vale un poco, por qué Nvidia podría ser mejor en el mercado y vale la pena comprarla, y algunas razones para mantener a Nvidia en la lista, consulte ahora.
El tiempo de Nvidia ahora no conoce límites
A Nvidia le sigue un ajetreado 2023 con otro año increíble en 2024, convirtiéndose brevemente en la empresa más valiosa del mundo antes de lo previsto. Manzana recuperó el nombre.
Nvidia ha defendido su liderazgo en el mercado de tarjetas gráficas (GPU) a pesar de la competencia. En diciembre, Nvidia anunció que había llegado su arquitectura Blackwell para inteligencia artificial (IA) generativa. Amazonas Servicios web. 3 de enero, microsoft Dijo que planea gastar 80 mil millones de dólares en su actual año fiscal para «construir centros de datos impulsados por IA para entrenar modelos de IA y ofrecer aplicaciones de IA y basadas en la nube en todo el mundo». El 7 de enero, Amazon dijo que planea gastar 11 mil millones de dólares solo en el estado estadounidense de Georgia en infraestructura de inteligencia artificial y tecnologías de nube.
Nvidia podría fácilmente volver a apoderarse del mercado en 2025 porque continúa innovando y el gasto en IA no muestra signos de desaceleración.
Nvidia alcanzó un máximo histórico el lunes en respuesta a la noticia de que los clientes de Nvidia Industria de precisión Hon Hai (también conocido como Foxconn) está experimentando un enorme crecimiento de la IA en la nube y las redes. La medida también podría estar impulsada por la perspectiva de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dé un discurso de apertura en CES, una importante conferencia de tecnología en Las Vegas. Sin embargo, Nvidia retrocedió un 6,2% el martes tras los comentarios de Huang.
Nvidia informará sus resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2025 el 26 de febrero. Las estimaciones de consenso de los analistas prevén 2,95 dólares en ganancias por acción para el año fiscal 2025 y 4,43 dólares en ganancias por acción para el año fiscal 2026, lo que refleja el crecimiento de los últimos 50 años. %. Por lo tanto, vale la pena entender que existen altas expectativas que ya están incorporadas en la relación precio-beneficio (P/E) de 50,6 de Nvidia.
El poder del crecimiento del ingreso
Nvidia no es una acción tan barata como se esperaba en el futuro cercano. Pero puede crecer hasta alcanzar su escala con el tiempo si continúa innovando y encontrando los productos que necesita.
No hay fuerza más poderosa en el mercado de valores que el crecimiento de las ganancias. El crecimiento de los ingresos puede resultar beneficioso y hacer que las acciones parezcan baratas rápidamente.
Por ejemplo, si las acciones de Nvidia rinden un 20% anual durante los próximos cinco años pero promedian un crecimiento de ganancias del 30% durante ese período, su P/E adelantado caería de su nivel actual de 51 a menos de 30.
Esta lección muestra por qué unos ingresos elevados pueden hacer que los bienes raíces de lujo sean un buen valor para los inversores a largo plazo. Mientras Nvidia esté en camino, no debería tener problemas para superar S&P 500 (^GSPC -1,54%). Sin embargo, si el mercado crece o la competencia se intensifica, no sería sorprendente ver a Nvidia venderse.
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Las ganancias distinguen rápidamente a Nvidia
Nvidia ha sido líder en el mercado de rápido crecimiento. Las ganancias aumentan y también el precio de las acciones. Pero para que las ganancias sigan creciendo, Nvidia necesita aprovechar sus duras comparaciones. Eso puede resultar difícil si el ciclo de inversión introduce una alternativa más lenta o más baja, como los chips fabricados por Microdispositivos avanzadosdevoró algunos de los negocios de Nvidia.
Los datos para comprar para Nvidia son muy sencillos. Si cree que la empresa permanecerá en el sector de la IA a largo plazo, vale la pena comprar y mantener las acciones. Pero vale la pena entender que los altísimos márgenes operativos, la participación de mercado y la tasa de crecimiento de Nvidia no serán sostenibles en el largo plazo.
Aunque las ganancias siguen siendo sólidas, el crecimiento de los ingresos de Nvidia podría caer si sus márgenes disminuyen. El margen de beneficio bruto de los últimos 12 meses de Nvidia es del 75,9% y su margen operativo es del 62,7%, lo que significa que está convirtiendo la mayoría de las ventas en ingresos operativos, es realmente increíble.
Pero el crecimiento de los ingresos puede desacelerarse
Las altas ganancias de Nvidia provienen de la capacidad de fijar precios superiores para sus productos, que los clientes con mucho dinero están dispuestos a pagar más por sus ambiciones de IA. Si los clientes no pueden monetizar la IA como esperaban, pueden reducir su gasto en IA, lo que afectará a Nvidia incluso si continúa fabricando buenos productos. Dicho de otra manera, Nvidia necesita seguir fabricando excelentes productos. y sus clientes deben poder permitirse estos productos. Por ejemplo, las empresas pueden gastar dinero en dispositivos informáticos Nvidia para vehículos autónomos, pero los coches deben venderse para justificar pedidos futuros.
Así como la información de compra de Nvidia es muy sencilla, creo que la razón para mantenerla en la lista de vigilancia también es simple. Algunos inversores pueden preferir adoptar un enfoque de esperar y ver cómo gestiona Nvidia la competencia, cómo se desempeña en un mercado lento y si puede dominar y liderar un negocio que no tiene problemas.
Nvidia ha estado en la cima de su juego, sin concesiones, desde hace algunos años. Si sigue así, es fácil ver cómo Nvidia podría convertirse en la empresa más rentable del mundo y mantener esa posición. Pero aún es posible que el uso de la IA tarde algunos años o que surjan algunos desafíos imprevistos que obstaculicen la capacidad de crecimiento de Nvidia.
Entra a invertir en Nvidia
Nvidia tiene un precio por un crecimiento fuerte y estable, pero no por el éxito. A pesar del recorrido, no tiene prueba de hemorragia nasal. En lugar de intentar cronometrar el mercado, es mejor investigar un poco y decidir cuál es su posición respecto de Nvidia.
Si decide no comprar las acciones ahora y mantenerlas en la lista, es importante indicar claramente el motivo de la necesidad de cambiar para decidir comprar las acciones. De esa manera, puede asegurarse de utilizar el desempeño del mercado como métrica y no el precio de las acciones.
American Express es socio editorial de Motley Fool Money. John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una empresa de Amazon, es miembro de la junta directiva de Motley Fool’s. Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguno de los productos mencionados. The Motley Fool tiene posiciones y respalda a Advanced Micro Devices, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia y Walmart. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largar la llamada de $ 395 de enero de 2026 en Microsoft y corta la llamada de $ 405 de enero de 2026 en Microsoft. The Motley Fool se reserva el derecho de revelarlo.
